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Servizio di Tesoreria e Cassa

La nostra Banca offre agli Enti pubblici e privati la gestione dei servizi di Tesoreria e di Cassa.


Servizio di tesoreria
 

Consiste nella gestione finanziaria degli Enti, rappresentata da tutte le operazioni di:
  • gestione del denaro in entrata ed in uscita
  • custodia ed amministrazione di titoli e di valori.
Nell’esercizio delle sue funzioni la banca tesoriera, a differenza del cassiere, si avvale del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive, quali indicatori dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa.


Servizio di cassa

Il servizio di cassa eroga le prestazioni di servizi finanziari a favore di Enti ed organismi pubblici, operanti in qualsiasi settore, per i quali la legislazione non dispone l’obbligatorietà del servizio di tesoreria.

Il servizio di cassa può avere ad oggetto l’integrale movimento della gestione finanziaria ovvero solo una parte di detto movimento riferita esclusivamente a specifiche entrate e specifiche spese di Enti o organismi pubblici.

La banca cassiera non è tenuta a verificare l’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio o la disponibilità di fondi del capitolo stesso.

L’attività della banca cassiera si limita alla lavorazione dei mandati e delle reversali.

Nell’esercizio della sua funzione la banca cassiera opera sulla base delle giacenze di cassa dell’Ente per il quale svolge il servizio, e rende conto del proprio operato attraverso la produzione di situazioni contabili periodiche ed estratti conto.

Il servizio di Tesoreria e Cassa viene erogato anche attraverso sistemi di Internet Banking, garantendo l'interoperatività tra Ente e Banca per quanto concerne: 
  • informative e interrogazioni sul bilancio
  • consultazione di mandati, reversali
  • Informative in tempo reale della situazione contabile
  • ricerche anagrafiche su beneficiari e versanti
  • verifiche di cassa
  • gestione flussi in entrata ed in uscita relativamente a mandati, reversali, bilanci e variazioni di bilancio
  • invio flussi con firma digitale
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Per saperne di più
  •  Per informazioni e/o segnalazioni inerenti il servizio Tesoreria e Cassa per Enti, scrivi a info@roma.bcc.it
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